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中國重汽融資7億元用于補充流動資金
發(fā)布時間：2010-01-18 09:28:39來源：中國工業(yè)報·汽車周報作者：佚名
日前，中國重汽在銀行間市場發(fā)行7億元365天期短期融資券，用于補充生產(chǎn)經(jīng)營流動資金和優(yōu)化債務結構。
據(jù)了解，受重卡行業(yè)生產(chǎn)周期影響，生產(chǎn)企業(yè)接到訂單后需要先采購原材料組織生產(chǎn)，貨款要在整車完成銷售時才能收到。
隨著中國重汽近年來產(chǎn)銷量的不斷增長，生產(chǎn)過程中存在一定資金缺口。
為有效緩解資金壓力，保障生產(chǎn)計劃順利實施，中國重汽本期融資券募集資金擬安排3億元用于補充流動資金，主要由下述整車生產(chǎn)企業(yè)使用：中國重汽集團濟南卡車股份有限公司、中國重汽集團濟南商用車有限公司、中國重汽集團濟南特種車有限公司、中國重汽集團濟寧商用車有限公司及中國重汽集團泰安五岳專用汽車公司。
據(jù)悉，中國重汽的短期融資需求主要通過銀行借款來滿足，短期資金成本相對較高。截至2009年9月，發(fā)行人短期借款余額102.23億元。本期短期融資券募集資金中部分用作償還銀行借款，優(yōu)化債務結構，擬安排4億元用于置換銀行借款。
中國重汽表示，本期短期融資券的發(fā)行有利于公司提高直接融資比例和優(yōu)化融資結構，增加公司現(xiàn)金管理的靈活性，并進一步降低融資成本。
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